التحليل المالي المتقدم، المراقبة المالية، والتنبؤ الاستراتيجيالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/2024/H88

معلومات الدورة

المقدمة

تحليل البيانات المالية أمر بالغ الأهمية لفهم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية لأي منظمة. مع تطور ممارسات التدقيق لتلبية تعقيدات المؤسسات الحديثة، يزداد الحاجة إلى إتقان تحليل البيانات المالية لضمان الدقة والامتثال. تجمع هذه الدورة بين المهارات الأساسية في تحليل البيانات المالية، أنظمة المراقبة الداخلية، التخطيط المالي، والتنبؤات. سيتم تجهيز المشاركين بالأدوات اللازمة لتحليل ومراقبة النتائج المالية بشكل فعال. في نهاية هذا التدريب الشامل، سيكون المشاركون مستعدين لفرص متقدمة في مجالات التحليل المالي، التدقيق، وتخطيط الأعمال.


الجمهور المستهدف

  • المحاسبون والمتخصصون الماليون
  • مخططو الميزانيات والمتنبئون الماليون
  • مدراء المالية والإشراف المالي في الشركات
  • المدققون الداخليون والمراقبون الماليون
  • المهنيون الراغبون في تعميق معرفتهم بتقنيات التحليل المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤات

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تعزيز مهاراتهم في التدقيق المالي وأنظمة المراقبة الداخلية.
  • تطبيق تقنيات تحليلية متقدمة لمراقبة البيانات المالية.
  • تطوير وتنفيذ عمليات إعداد الميزانيات والتنبؤات المالية بفعالية.
  • دمج نماذج مالية مختلفة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية.
  • فهم وتطبيق المعايير المالية الدولية في التدقيق والتخطيط.
  • استخدام برنامج Excel في إعداد التقارير المالية والتحليلات المتقدمة.

محتوى الدورة

الوحدة 1: الاتجاهات الدولية في مراقبة وضبط البيانات المالية

  • تطوير وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية.
  • فهم المراقبة الإدارية وإدارة الأداء.
  • إنشاء أقسام التدقيق الداخلي ووظائفها.
  • تطبيق ممارسات الحوكمة بما في ذلك الامتثال لقانون SOX.
  • منهجيات التدقيق الاستراتيجي والتدقيق القائم على المخاطر.
  • تقنيات التدقيق في أنظمة المعلومات الإلكترونية.

الوحدة 2: تقنيات التدقيق القائم على العينات

  • تطبيق طرق التدقيق القائمة على العينات وفقًا لمعيار ISA 530.
  • المفاهيم والمصطلحات الرئيسية في التدقيق القائم على العينات.
  • إجراء اختبارات التدقيق باستخدام العينات بفعالية.
  • تحديد حجم العينة المناسب لأغراض التدقيق.
  • طرق الاختيار العشوائي للعينة واختبار الدقة.
  • تقييم نتائج التدقيق بناءً على موثوقية بيانات العينة.

الوحدة 3: التدقيق القائم على المخاطر في الضوابط المالية

  • التدقيق في المخاطر المالية وفقًا لمعيار ISA 400.
  • التنبؤ بالفشل المالي باستخدام النماذج الإحصائية (مثل Altman Z-Score).
  • تحليل المخاطر المالية باستخدام أدوات مثل نماذج "Comport"، "Kida"، و"Sherwood".
  • تحديد المخالفات المالية باستخدام الترابطات الاقتصادية.
  • تقييم فعالية منهجيات التدقيق القائم على المخاطر.
  • تطبيق منهجية "Mango" لتقييم صحة الإدارة المالية.

الوحدة 4: إعداد الميزانيات والتخطيط الاستراتيجي في بيئة عالمية

  • إنشاء تنبؤات استراتيجية، تكتيكية، وتشغيلية للشركات.
  • تطوير أطر التخطيط المالي للمؤسسات العالمية.
  • طرق دمج التخطيط الاستراتيجي للأعمال مع إعداد الميزانيات.
  • فهم البيئة التجارية الدولية وتأثيرها المالي.
  • مواءمة أهداف الأعمال مع الأداء المالي من خلال التنبؤات.
  • استخدام تقنيات إعداد الميزانيات المتقدمة، بما في ذلك الميزانيات المستندة إلى الأنشطة (ABB).

الوحدة 5: التنبؤ بالبيانات المالية باستخدام التحليل التاريخي

  • تحديات التنبؤ المالي باستخدام البيانات التاريخية.
  • دور البيانات التاريخية في التحليل التنبؤي لتخطيط الأعمال.
  • تطوير نماذج السلاسل الزمنية باستخدام Excel (مثل الهيستوجرامات، المتوسطات المتحركة).
  • استخدام تحليل الانحدار لبناء نماذج تنبؤية مالية.
  • تطبيق تقنيات التنعيم الزمني للحصول على تنبؤات دقيقة.
  • فهم وتطبيق أدوات التنبؤ الإحصائية في سياقات الأعمال.

الوحدة 6: الإجراءات التحليلية في مراقبة البيانات المالية

  • دور الإجراءات التحليلية في التدقيق المالي والمراقبة.
  • تطبيق التقنيات التحليلية خلال مراحل التخطيط للتدقيق.
  • تقنيات المراجعة التحليلية الأساسية والمتقدمة للتدقيق المالي.
  • تحديد الأنماط غير العادية والمخالفات في البيانات المالية.
  • استخدام الإجراءات التحليلية لإتمام عمليات التدقيق.
  • تقييم موثوقية وفعالية الإجراءات التحليلية.

الوحدة 7: تطوير خطط الأعمال والميزانيات

  • صياغة خطط أعمال شاملة تتماشى مع الأهداف المالية.
  • تحديد ومعالجة العوامل المالية الأساسية في العمليات التجارية.
  • تطوير ميزانيات مستندة إلى الأنشطة (ABB) وميزانيات قائمة على الصفر (ZBB).
  • إعداد توقعات التدفق النقدي وإدارة السيولة بفعالية.
  • تقنيات إعداد الميزانيات الدوارة وتعديل خطط الأعمال.
  • إنشاء وإدارة الميزانيات للسيناريوهات والمشاريع المالية المختلفة.

الوحدة 8: تقييم الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع المالية

  • تحديد وتقييم أنواع مختلفة من المشاريع الاستثمارية الرأسمالية.
  • استخدام متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) والعائد على الاستثمار (ROI) للتقييمات.
  • تطبيق طرق NPV، IRR، وARR في قرارات ميزانية رأس المال.
  • فهم تأثير الزمن على قيمة المال في تقييم المشاريع الرأسمالية.
  • تحديد التدفقات النقدية الأولية والمستقبلية للمشاريع المالية.
  • تطوير معدلات الحاجز والمعايير المالية للاستثمارات الرأسمالية.

الوحدة 9: تقدير البيانات المالية والتنبؤات المستقبلية

  • مراجعة وتحقق من تقديرات البيانات المالية المستقبلية وفقًا لمعيار ISA 810.
  • فهم طبيعة وأهمية التقديرات المحاسبية.
  • التحقق من دقة وموثوقية التنبؤات المالية المستقبلية.
  • تقييم التقديرات التي تتبع الأحداث اللاحقة وتعديل التقارير المالية بناءً على ذلك.
  • تقييم استخدام الإدارة للتقديرات المالية والافتراضات.
  • استخدام تقنيات التقدير المستقل لضمان دقة التوقعات.

الوحدة 10: بناء نموذج مالي متكامل

  • دمج التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات، والتنبؤات في نموذج شامل.
  • بناء نماذج تنبؤية تتماشى مع الأهداف المالية والتجارية.
  • تطوير نماذج مالية لإعداد الميزانيات واتخاذ القرارات التجارية.
  • تحسين هيكل رأس المال واستراتيجيات الاستثمار المالي.
  • تنفيذ استراتيجيات لإدارة رأس المال والقرارات المالية للشركات.
  • إنشاء نماذج متكاملة للتخطيط المالي الفعال والتحكم.